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仕組債の期日
管理業務

期日管理用のスケジュールリストをCSV/Excel形式でダウンロード
部店コードを設定すれば、部店別の販売額や残存額リストの作成も可能。

インペリアル・マーケットデータで解決できること

ダウンロード可能
期日管理用各種リスト(ノックアウト、償還スケジュール等)をCSV/Excel形式でダウンロード可能。
リストを作成
インペリアル上で部店コードを設定すれば、部店別の自社取扱公募・私募債の販売額や残存額リストを作成可能。
プレーン債も含めた利払い日一覧リスト等
API機能を利用したExcel上での各種帳票出力や、仕組債だけでなくプレーン債も含めた利払い日一覧リスト等を作成可能。

導入画面例

 質の高い債券データベース 

インペリアル・マーケットデータでは、自動文書解析と専門の担当者により入力・チェックされた質の高い債券データベースを構築しています。銘柄の管理をインペリアル上で行うことで、期日管理業務に必要な整形されたデータを、ワンクリックで入手することができます。

償還スケジュール

 早期償還判定等の各種スケジュール管理 

参照都市の営業日を考慮した各種判定スケジュールに加え、モンテカルロ・シミュレーションにて計算された償還確率、複数銘柄参照EBにおいて現物償還が発生した場合の償還銘柄判定結果などが表示されます。これらの項目データは一覧形式でCSVやExcelでの出力が可能です。

早期償還判定

 各取引所の休日カレンダーを収録 

主要都市及びエマージング通貨参照都市の休日カレンダーを収録。複数都市を参照するデュアルカレンシー債、他社株転換社債(EB債)、新興国通貨参照のスーパーボール債の期日管理なども一括して行えます。

休日カレンダー

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