投信モニタリングサービス
プロダクトガバナンスの実践をサポート
「投信モニタリングサービス」は、各ファンドの基本情報・パフォーマンス・リスクなど、ファンド分析に不可欠な情報を網羅したデータサービスです。データは、加工・編集・分析が容易なCSVファイル形式にて提供します。
こんなお悩みはありませんか？
- 共通KPIを算出する際の、データ収集や加工の手間を省いて効率よく業務を進めたい
- 取り扱いファンドが顧客にふさわしいか、基準を設けて定期的なモニタリングを実施したい
- 運用会社が提案するファンドが優れているか、コストも含めて評価したい
投信モニタリングサービスで
解決できます
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データ収集・加工の手間を削減し
分析作業を効率化CSVファイル形式で提供するデータは、Excel®で簡単に加工・編集・分析できます。投信モニタリングサービスをご利用のお客さまには、ファンドのラインアップを分析したり、KPIの算出を支援するサンプルシートを提供しています。貴社独自の分析や報告書作成にかかる工数の削減にお役立てください。
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最適なファンド選定と継続的な見直しを支援
国内公募のすべてのファンドについて、定評のある「QUICK FUND RISK」などQUICK独自のデータも含め、豊富な定量データをご用意。「長期投資にふさわしいか」など顧客本位の基準で評価できます。既存取り扱いファンドの定期的なモニタリングなど、様々な場面でご活用いただけます。
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リスク・リターン、コストを考慮した
ファンド評価ファンドの評価を支援するサンプルシートでは、「グローバル株式」などの分類に加え、為替ヘッジの有無、インデックス・アクティブごとにファンドを抽出。販売手数料を加味したシャープレシオを利用して、「対象のファンドが同様のファンドと比べて優れているか」を確認できます。ファンド選定や、継続的なモニタリングにご活用ください。
このような方におすすめ
- 取り扱いファンドの選定・モニタリング・見直し業務に従事される金融機関のサービス企画・リテール営業部門の方
- 投資信託のプロダクトガバナンス体制構築や見直しを担当される金融機関のコンプライアンス統括部門の方
よくあるご質問
国内公募投信の月次データをCSVファイル形式で提供、ダウンロードサイトから取得していただけます。データはExcel®で加工・編集・分析できるほか、ファンドの評価や共通KPIの算出にお役立ていただけるサンプルシートも提供しています。
毎月ご利用いただけるプランと、お客さまが事前に指定した月のデータをスポットでご利用いただけるプランをご用意しています。詳細はお問い合わせください。
はい。「投信分析評価サービス」をご利用いただけます。このサービスは、「投信モニタリングサービス」で提供する
項目数をはるかに上回る項目とヒストリカルデータを提供しており、より詳細で多角的な分析にご活用いただけます。詳細は「投信分析評価サービス」のご紹介ページをご覧ください。