資産運用・販売業務支援

投信分析評価サービス

投信分析評価サービス 資産運用・販売業務支援

商品企画・ファンド選定から評価・分析まで、投資信託の実務を幅広くサポート

「投信分析評価サービス」は、国内で販売されているすべての公募投資信託をカバー、全ファンドを横比較できるデータベースです。商品企画・ファンド選定・マーケティング・類似商品とのパフォーマンス比較など、投資信託の関連業務に幅広くご活用いただけます。


こんなお悩みはありませんか?

機関投資家でファンドの
商品企画をご担当の方
自社の強みを活かした商品企画やマーケティング戦略立案のため、市場全体の資金動向やトレンドをタイムリーに把握
したい
機関投資家でマーケティング業務をご担当の方
競合ファンドとの詳細な
パフォーマンスを比較
したり、多角的な分析をするため、大量のヒストリカルデータを取得
したい
販売会社でファンド選定
業務をご担当の方
プロダクトガバナンスの強化
に向けて、客観的なデータでファンドの選定基準を確立
したい

投信分析評価サービスで解決できます

  • 投信分析評価サービス 資金動向やキーワードで市場のトレンドを把握、商品企画のプロセスを効率化

    機関投資家でファンドの商品企画をご担当の方
    資金動向やキーワードで市場のトレンドを把握、商品企画のプロセスを効率化

    QUICKが毎日算出する日次・週次・月次の資金流出入額推計値で、アセットクラスごとの資金動向をタイムリーに把握。「ESG」「つみたて投資枠」「成長投資枠」やQUICKが独自に付与したキーワードでテーマを絞り込むことで、新規設定ファンドのトレンドを掴むことも可能です。市場のニーズに合った新商品の企画やマーケティング戦略の立案にご活用ください。

  • 投信分析評価サービス 大量のヒストリカルデータを高速ダウンロード、詳細な比較や評価・分析を可能に

    機関投資家でマーケティング業務をご担当の方
    大量のヒストリカルデータを高速ダウンロード、詳細な比較や評価・分析を可能に

    最大10万件・200項目まで、複数ファンドのヒストリカルデータを一括で高速ダウンロード。データ取得にかかる時間を大幅に短縮できます。ファイル形式は加工しやすい「CSV」「TSV(項目間をタブで区切ったテキストデータ)」から指定できます。類似ファンドとの詳細なパフォーマンス比較や評価・分析にお役立ていただけます。

  • 投信分析評価サービス 独自指標でファンドを多角的に評価、顧客本位のファンド選定に活用

    販売会社でファンド選定業務をご担当の方
    独自指標でファンドを多角的に評価、
    顧客本位のファンド選定に活用

    標準偏差やシャープレシオのほか、ファンドの運用実態に基づくQUICK独自の投信分類やリスク指標「QUICK FUND RISK」を活用して、ファンドの価格変動リスクや運用効率を客観的に評価できます。貴社の基準に基づいた適切なファンド選定や、継続的なモニタリングにご活用ください。

このような方におすすめ

  • 投資信託のプロダクトガバナンス体制構築や見直しを担当される金融機関のコンプライアンス統括部門の方
  • 取り扱いファンドの選定・モニタリング・見直し業務に従事される金融機関のサービス企画・リテール営業部門の方

データカバレッジ ~国内で販売されている公募投資信託はすべて収録~

  • 国内公募投資信託(追加型株式投資信託、単位型株式投資信託、追加型公社債投資信託、単位型公社債投資信託など)
  • 国内で販売される外国籍投資信託
  • 国内MRF、外貨建てMMF
  • 主要ベンチマークデータ

主な提供項目 ~国内情報ベンダーならではのきめ細かい項目~

対象
内容
投信属性
QUICK投信属性(※)、資産運用業協会が定める商品分類・属性区分、QUICK投信分類、MAB分類、ファンドタイプ、ベンチマーク、信託銀行名、運用会社名、販売会社名など (※)QUICK投信属性は、ファンドの投資実態に即した「投資対象資産」「投資対象地域」「主な投資国」「国内株式規模/スタイル」「債券種別」「バランス型配分比率/投資対象資産」「為替ヘッジ」「通貨選択型」「専用区分(ラップ/SMA/DC/ETFなど)」「各種キーワード(カバードコール、リスクコントロール、インフラ、バイオ、ESGなど)」を届出書や月次運用レポート等を参考に付番したもの。
価額情報
基準価額、分配金受取基準価額、分配金再投資基準価額、純資産総額、理論口数、基準価額ベース騰落率(幅)、分配金、分配金累計(3カ月、6カ月、1年、3年、
5年、10年)、実績分配利回り、最大上昇率、最大下落率など
パフォーマンス
月次リターン、平均リターン、累積リターン、年率換算平均リターン、年率換算累積リターン、標準偏差、年率換算標準偏差、シャープレシオ、年率換算シャープレシオ、QUICK FUND RISK(QFR)、設定後年数など ※月末夜間に更新。月初第一営業日前月末値をご確認いただけます。
資金フォロー
資産運用業協会公表の設定額、解約額(第10営業日に提供)、QUICK算出の日次・週次・月次の資金流出入額推計値(毎日算出)、月初来累計、年初来累計、3カ月、6カ月、1年、3年累計データも収録
コスト
信託報酬合計、信託報酬内訳(委託・販売・受託)、成功報酬フラグ、実質信託報酬、その他費用、信託財産留保額、購入時の信託財産留保額、販売手数料、換金時手数料、スイッチ手数料、総経費率など
運用情報
組入銘柄上位10位、国・地域別比率、通貨別比率など月次レポートの情報を収録 ※別途、オプションのご契約が必要となります。
その他
資産運用業協会が定めるコード、ISINコード、日本経済新聞掲載ファンド名称、ファンド英語名称

よくあるご質問

データによって異なりますが、月末の最終営業日含め毎営業日データ更新作業を行っています。多くのデータについて月初の第1営業日に前月末のデータをご確認いただけます。

単体でのご契約は可能です。別途ご契約いただいた金融情報サービス(Qr1QUICK WorkstationQUICK Workstation(Astra Managerパッケージ))のオプションサービスとしてもご契約いただけます。運用情報については、別途ご契約が必要となります。運用情報の単独のご契約は不可で、投信分析評価サービスのご契約が前提となります。詳細はお問い合わせください。

投信分析評価サービスは月額料金制(定額)です。データのご利用回数やご利用量にかかわらず、追加料金は発生しません。オプションサービスの「運用情報」や、別途ご契約いただいたQUICKの金融情報サービス(Qr1QUICK WorkstationQUICK Workstation(Astra Managerパッケージ))のオプションとしてご利用いただく場合も、同様の定額プランとなります。なお、社外向けに利用される場合は、別途二次利用料金が発生します。詳細はお問い合わせください。

はい。定期的なモニタリング業務に最適な「投信モニタリングサービス」もご用意しています。ファンドの選定や継続的な管理に不可欠な、国内全公募投信の客観的な定量データを月次で提供。低予算で質の高いファンド評価を実現したい方に最適なサービスです。詳細は「投信モニタリングサービス」をご覧ください。

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