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アセットマネジメント業務向け
ソリューション
正確なデータと便利なポートフォリオ機能やマーケット分析機能により、
運用部門・調査部門・ミドル部門の業務を的確に支援します。
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活用事例
ポートフォリオ監視機能で、ファンドマネージャーのポートフォリオモニタリングを全面的に支援
ファクターリターン分析機能で相場動向を的確に把握
アナリストレポート検索で必要なレポートを効率よく検索・閲覧
TOPIX構成銘柄変更情報はパッシブファンドマネージャーのリバランス作業を効率化
分位別バックテスト機能でストラテジストやクオンツの運用戦略立案と検証をサポート
正確な企業財務データと業績予想データでアナリストの企業分析やレポート作成を支援
QUICKコンセンサスやQSSレポートなどQUICK独自情報が投資判断を的確にサポート
日本株リスクモデルNPMで推定トラッキングエラーやベータ等のポートフォリオのリスク値を計算
パフォーマンス要因分析ツールでポートフォリオの超過リターンの発生原因を把握
クロスセクションデータ分析は過去時点におけるデータ断面を切り取ることができ運用報告書作成に活躍
主な情報・機能の紹介
マーケット分析
分位別バックテスト機能
簡単な操作で、自由度が高く、正確な分析結果を得られるバックテスト機能
生存者バイアスや先読みバイアスのない正確なデータで分位ポートフォリオのパフォーマンスを計算
ユーザエレメントでユーザ独自の投資指標を定義してバックテストを実行可能
ファクターリターン分析
投資指標の有効性を検証できるファクターリターン分析
日中のファクターリターンを計算できるイントラデイファクターリターン計算ツールも装備
機能一覧PDFダウンロード
ポートフォリオ分析
ポートフォリオのリアルタイムモニタリングに威力を発揮するポートフォリオ監視機能
ポートフォリオの超過リターンを要因分解するパフォーマンス要因分析ツール
ポートフォリオのリスク分析が可能なマルチファクターリスクモデルNPM
リスク分析
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[ファクターリターン]
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決算発表集中期に決算を発表した企業の決算を集計して決算の全体像を提示
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