もっと有利に資金調達したい｜財務・経理部門向けサービス

為替リアルタイムで為替相場などのニュースを見たい

ご相談内容: 為替相場などに特化したニュースをリアルタイムで見ることはできますか。
市場参加者はどんなニュースに注目しているのでしょうか。

業種海運業
部署財務部・経理部
年代30代
業務内容為替管理・決算業務

解決策のご提案

日本経済新聞社や日経QUICKニュース社などが配信する速報ニュースを提供しています。為替・金利相場のほか、株式・債券・商品などの概況も逃さずチェックできます。

関連サービス

為替海外出張時の経費精算・銀行との取引等で利用する決済レートを確認

ご相談内容: 海外に売上があるため、取引銀行のレートに足並みを揃える必要があります。
メガバンク・海外銀行の対顧客レートを参照できますか。

業種石油鉱業
部署財務部・経理部
年代30代
業務内容為替管理・決算業務

解決策のご提案

メガバンクほか各行の対顧客レートをご覧いただけます。190ヵ国近い通貨のドルベース／円ベースの為替レートについても、ヒストリカルデータをExcel^Ⓡにダウンロードできます。

関連サービス

為替グローバル生産拠点に 対応した為替予約

ご相談内容: メキシコにある現地法人は「メキシコペソ」で部品を調達しましたが、売上はUSドル建てです。「ドル/メキシコペソ」の予約が妥当なレートであるかモニタリングしたいのですが、どのような方法がありますか。

業種輸送用機器
部署財務部資金課為替チーム
年代30代
業務内容為替管理・資金計画・
資金調達

解決策のご提案

Excel^Ⓡとリンクしたマクロテンプレート「外国為替フォワード計算」で、指定した期間のフォワード為替レート(理論値)を計算できます。最長10年まで、40通貨ペア以上と多通貨の取引に対応しています。

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為替為替の方向感を探る

ご相談内容: ドル円の方向感を掴みたいのですが、どのような方法がありますか。

業種海運業
部署経営管理部
年代20代
業務内容経営計画の策定

解決策のご提案

USD@JPYの日米国債10Y金利差とドル円スポットの比較チャートをご案内します。他にもQUICK月次調査、
想定為替レート、各予測会社のコンセンサス、米先物市場における投機筋の建玉動向なども提供しています。

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為替税関へ輸入申告する際の公示 レートを確認

ご相談内容: 税関のサイト（財務省貿易統計HP）でも提供されている「税関為替レート」はQUICKのサービスでも見られますか。

業種商社
部署財務部
年代20代
業務内容通関業務

解決策のご提案

週間為替相場税関（CSTM@）をご紹介します。

USD/JPY、EUR/JPYについて今週分と翌週分の税関為替レートを掲載しています。毎週、第2営業日に財務省貿易統計のHPで翌週分のレートが公表されます。

更新タイミング：原則、毎週第2営業日の午前中に更新
ヒストリカル：「翌週分」のみヒストリカルデータを提供

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為替送金を依頼する際の海外バンクホリデーをチェック

ご相談内容: 毎月、海外拠点へ送金するのですが、相手国の休業日の確認が手間に感じています。簡単に確認する方法はありますか。

業種製造業・電気機器
部署財務部資金管理部門ファイナンス担当
年代30代
業務内容為替管理・資金計画・資金調達

解決策のご提案

イベントカレンダーをご案内します。画面で確認するほか、Excel^Ⓡ形式で同時に6地点までの休日カレンダー（1ヵ月・2年・10年）を
作成することもできます。

関連サービス

為替想定為替レート・原材料市況を一覧

ご相談内容: 今期の収益見通しの根拠とする想定為替レートや商品価格など、他社の公表データを参考にしたいのですが、一覧で見ることはできますか。

業種商社
部署財務部・経理部　経営企画部
年代20代
業務内容為替管理・決済業務

解決策のご提案

企業が業績予想の前提とする「為替レート」「エネルギー価格」「金属価格」を証券コード順に表示、他社が今期の収益見通しの根拠とする想定為替レートを一覧できます。企業ごとの個別画面でも、業績予想の前提とする為替レートや商品価格を確認できます。

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為替金利為替や金利の過去データをExcel^Ⓡにダウンロード

ご相談内容: 手作業で為替のデータを集めています。漏れのないよう定期的に取得したいのですが、ヒストリカルデータをまとめてExcel^Ⓡにダウンロードすることはできますか。また、金利情報も同様に取得できますか。

業種機械
部署財務・経理部
年代30代
業務内容為替管理業務

解決策のご提案

為替や金利、株価のヒストリカルデータを一括でExcel^Ⓡにダウンロードできます。インターネットには公開されていない金利情報もまとめて取得できます。時間的なコスト削減や、手作業の軽減による担当者のモチベーション向上にもつながります。

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金利グループファイナンスの基準金利 （例：円LIBOR終了後）

ご相談内容: 子会社に5年で50億円を融資していました。条件は「年2回・円LIBOR6カ月金利+0.5%」を採用しています。期日が到来するため、再度、同額の借入れを申し込まれたのですが、円LIBORがなくなり困っています。

業種建設業
部署財務部
年代50代
業務内容親子ローンの貸し手

解決策のご提案

LIBOR廃止の経緯から、円LIBOR後継の QUICK の TORF(東京ターム物リスク・フリー・レート)をご案内します。

円LIBORと同様に前決め金利のため、事前に借入・貸出金利を設定でき、これまでの仕組みを用いた円滑な管理運用が可能です。 ※グループ会社間の融資で TORF 金利をご利用いただく場合は、ライセンス契約が発生します。

TORFとは: 日本円では LIBOR 後継指標として複数の選択肢がありますが、日銀が事務局を務める「日本円金利指標に関する検討委員会」によって 2019 年 11 月に実施された市中協議で最も支持を集めたのが前決め・ターム物金利指標であり、これを実現した指標が株式会社 QUICK ベンチマークス(以下、QBS)の算出・公表する「TORF(東京ターム物リスク・フリー・レート)」です。TORF は、金融機関の信用リスクをほぼ含まない「無担保コール翌日物金利」を原資産とするデリバティブ取引のデータから算出・公表する LIBOR の後継指標の一つです。TORF は金融商品取引法が定める「特定金融指標」、QBS は「特定金融指標算出者」に指定され金融庁による規制対象とされています。

TORFについての解説動画のご視聴はこちら: https://corporate.quick.co.jp/biz/torf/commentary_video/

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金利借入時の基準金利を参照（例：TONA OIS+ユーロ円TIBOR/TONAスプレッド）

ご相談内容: 借入れの基準金利として、東京短資グループの東短ICAP「TONA OIS」と「ユーロ円TIBOR/TONAスプレッド」を組み合わせた情報を参照しています。QUICKでも見られますか。

業種不動産業・REIT運用会社
部署財務部
年代40代
業務内容REITの資金調達業務

解決策のご提案

東短ICAPのホームページで公開している情報ベンダーごとのコード表（QUICK）に掲載されている各種画面コードの情報を提供しています。QUICKのサポートで、基準金利の計算を自動化することもできます。

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金利より有利な条件で資金調達

ご相談内容: 金融機関と価格交渉する際、より有利なレートで資金調達をするために自社で金利スワップの計算をしています。効率良く計算できるツールはありますか。

業種不動産業
部署財務部
年代40代
業務内容資金調達・プロジェクトファイナンス

解決策のご提案

アモチなど金利スワップの適正レート算出を複雑にする条件があっても、「IRScalc.」というExcel^Ⓡマクロテンプレートで簡単にインディケーションを出すことができます。

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債券社債発行時の参考金利を参照

ご相談内容: 次回の社債発行時の利率を決めるため、10年国債の金利と同業他社の発行状況を知りたいのですが、株価情報と違ってインターネットで金利情報を取得できないので困っています。

業種製鉄業
部署財務部グループ資金課
年代30代
業務内容財務企画・資金管理、調達

解決策のご提案

QUICKが提供する代表的な指標や、既発の格付け別社債利回り平均で現在の調達環境を把握できます。

関連サービス

債券有価証券の時価評価と格付けを管理

ご相談内容: 株式や債券を保有しており、時価を評価したり、格付けを含めてウォッチしたいのですが、どのように把握すればよいでしょうか。

業種電気機器
部署財務部
年代30代
業務内容グループ内の資金管理

解決策のご提案

債券Webの「銘柄登録」機能で、いつでもセカンダリーの価格や格付け情報（国内2社、海外3社）を一覧できます。

債券Webのご利用は、別途オプションのご契約が必要となる場合があります。

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その他ポータルサイトやERPのデータ入力を自動化（API、二次利用）

ご相談内容: 社内の会計システムを新しいものに入れ替える予定です。メインバンクの公示レートを自動的に取り込みたいのですが、そのようなサービスはありますか？また、社内のポータルサイトには、自社や競合企業の株価などを表示することも検討しています。

業種精密機器
部署財務・経理部
年代30代
業務内容資金計画・資金調達

解決策のご提案

Web APIサービス「QUICK APIs」をご提案します。QUICKが提供する国内外のマーケット情報をAPI経由でご利用いただけます。従来、手動で行っていた社員向けのポータルサイトやERPへのデータ入力を自動化。業務を効率化できます。

関連サービス

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金融のプロも利用する信頼性の高い情報をベースに、各種分析機能を提供。金融機関との交渉に必要な金利・為替データの分析を省力化することができます。
QUICKが提供する国内外のマーケット情報をAPI経由でご利用いただけます。従来、手動で行っていた社員向けのポータルサイトやERPへのデータ入力を自動化。業務を効率化できます。